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关于后勤维修管理工作的相关规定

作者:admin   发布时间:2016-07-15
关于后勤维修管理工作的相关规定
 
公司各部门、各后勤分公司:
  为明确各部门工作职责,理清后勤分公司维修工作的流程与要求,按照上级部门和公司的相关规定,现就后勤维修管理工作职责与流程作如下规定,请各部门、各后勤分公司参照执行。
(一) 职能部门:财务室
经办人:石昕、钱园园、王燕、王云霞
(二) 职能部门工作职责:
1.负责后勤分公司日常维修经费开支审核
2.负责后勤分公司设施设备采购、处置的审核;
3.负责后勤分公司暑期维修方案的审核与管理;
4.负责后勤维修总体费用的核算与监督。
(三)工作流程:
1.日常维修与采购:后勤分公司上报申请报告及申请单→财务室签审核意见→公司总经理审批
后勤分公司组织维修或采购后勤分公司验收合格后财务室核对手续、资料完整性后办理结算支付。
2.暑期维修管理:学校向教育局和教发公司上报维修计划报告及工程量清单
财务室、办公室经办人员实地考察核对→提出审核意见→公司审批→分公司负责组织实施→分公司完工验收→公司委托审价→财务室核对手续、资料完整性后办理结算支付。
  注:维修参照嘉教计[2012]43号《大连市属学校(单位)校舍和设备维修管理暂行办法》等文件执行;设备采购金额在5万元以内,由后勤分公司组织比价采购;金额在5万元以上(含5万元)、20万元以内,由后勤分公司组织招投采购;金额在20万元以上(含20万元)的,采用公开招投程序,教发公司参与监督。
(四)提交材料要求:
1.设备采购需提供:设备采购报告及申请单(附件1)、发票及清单、资产验收单、支付审批表、采购合同(组织招投程序的还需提供招投材料及中标通知书)。
2.日常零星维修需提供:维修申请单(附件2)、发票及清单、支付审批表。
3.暑期维修需提供:维修计划报告及工程量清单、中标通知书、工程施工合同、咨询(审价)报告书、工程验收单、发票、支付保修金凭证复印件。
注:招投材料落款为各分公司,所有报销发票抬头为大连市新百年文化教育发展有限公司,须由各分公司经办、验收、审批三人签字。
 
大连市新百年文化教育发展有限公司
             二○一六年三月

附件1
大连市新百年文化教育发展有限公司
设备采购申请单
申请单位(分公司盖章):

设备名称 规格 单位 数量 预算金额
           
           
           
           
           
           
申请理由及用途:
 
 
负责人签字:
年月日
公司财务审核意见:
签字:
年月日
公司领导审批意见:
签字:
年月日
附件2
大连市新百年文化教育发展有限公司
维修申请单

申请单位:   预计费用(元):  
维修内容:
 
 
 
 
 
 
 
 
分公司盖章:
负责人(签字):
年月日
公司财务审核签字:
年月日
公司领导审批
签字:
年月日
附件3
大连市新百年文化教育发展有限公司
资产报废(处置)申请单

申请单位   申请日期  
序号 资产名称 规格、型号 购置日期 单位 数量 原值(元) 残值(元)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                     
 
申请单位(盖章):公司财务审核(签字):
 
负责人(签字):公司领导审批(签字):
 
备注:本表一式三份,申请单位1份,公司2份